การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินสภาพตลาดและวางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบ บทความนี้จะอธิบายแนวทางการใช้ Market Filter, Market Classification และ Market Breadth เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
Market Filter (MKF)
Market Filter เป็นตัวกรองที่ใช้ในการประเมินว่าควรเริ่มต้นการซื้อขายหรือไม่ โดยผลลัพธ์จะเป็นเพียง “TRUE” หรือ “FALSE” เช่น การใช้ Moving Average 200 วันเพื่อดูแนวโน้มตลาด หาก MKF เป็น TRUE ก็หมายถึงตลาดมีสภาพที่พร้อมในการลงทุน ในขณะที่ FALSE หมายถึงการพักการซื้อขายชั่วคราว วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้สถานะของตลาดในภาพรวมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
Market Classification (MKC)
Market Classification ใช้เพื่อจำแนกตลาดตามประเภทต่างๆ เช่นการวิเคราะห์แนวโน้มหรือความผันผวน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างตลาดได้อย่างละเอียด MKC มักจะจัดอยู่ในตารางที่เรียกว่า Market Table ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดตามประเภทได้อย่างชัดเจน การจำแนกประเภทนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น Based MKC และ Merged MKC ซึ่งใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบหลายมิติ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมั่นใจ
Market Breadth (MKB)
Market Breadth ใช้สำหรับวัดความกว้างของตลาดโดยการสร้างดัชนีแบบกำหนดเอง (Customized Index) เช่น Equal Weighted Index ซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสภาวะตลาดจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง นอกจากนี้ยังมี Market Breadth Indicators (MKBI) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ MKF และ MKC เพื่อเสริมสร้างข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ตลาด ช่วยให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมและตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเต็มที่
การใช้ Market Table
Market Table เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดเรียงและเปรียบเทียบข้อมูลจาก MKC และ MKB ในมุมมองเดียวกัน โดยตารางนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเห็นแนวโน้มหลักและรองในตลาด ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้ตามแนวโน้มที่ชัดเจนและมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น
คำถาม
- จงอธิบายหลักการใช้ Market Analysis ในการจับจังหวะ Bull Market เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร
- เพราะเหตุใดจึงต้องมีการพิจารณา Buffer จำนวน Trade ใน Market Analysis
- เหตุใด Moving Average ในการวิเคราะห์ตลาดจึงมีข้อจำกัดเรื่อง Late Signal
- ข้อดีของการใช้ Equal-weighted Index เมื่อเทียบกับ Cap-weighted Index มีอะไรบ้าง
- การใช้ Market Filter แบบ True/False มีข้อจำกัดในการทำ Money Management อย่างไร
สรุป
การวิเคราะห์ตลาดเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานของสภาวะตลาด โดยการใช้ Market Filter เพื่อกรองสถานะของตลาด การใช้ Market Classification เพื่อจำแนกประเภทของตลาด และการใช้ Market Breadth เพื่อประเมินความกว้างของตลาด ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่ถูกต้อง การใช้ Market Table ช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลต่างๆ และเสริมการวิเคราะห์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: Market Filter, Market Classification, Market Breadth, Market Table, Market Breadth Indicators
อ้างอิง: D201 Intro to Market Analysis
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ