การลงทุนในตลาดหุ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษากำไรและลดการขาดทุนได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้คือการใช้คำสั่ง ApplyStop ในโปรแกรม AmiBroker ซึ่งเป็นการตั้งค่าการหยุดการขาดทุน (Stop Loss) หรือการล็อกกำไร (Profit Taking) ที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการซื้อขายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
บทความนี้จะอธิบายการใช้งาน ApplyStop ใน AmiBroker อย่างละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างการตั้งค่าต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการลงทุนจริง
ApplyStop คืออะไร?
คำสั่ง ApplyStop ใน AmiBroker คือการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการหยุดการขาดทุนหรือการล็อกกำไรในสถานการณ์ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ โดยคำสั่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมการขายหุ้นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เมื่อราคาหุ้นลดลงถึงระดับที่ขาดทุนตามที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการขายหุ้นโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อหุ้นมีราคาขึ้นถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้ ระบบก็จะขายเพื่อทำกำไร
ApplyStop มีหลายแบบ ซึ่งหลักๆที่ใช้ประจำ
ApplyStop เพื่อหยุดการขาดทุน
การหยุดการขาดทุน (Stop Loss) เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจำกัดการสูญเสียในการซื้อขายหุ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ 15% นั่นหมายความว่าหากราคาหุ้นลดลง 15% จากราคาที่คุณซื้อ ระบบจะขายหุ้นนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสีย
วิธีนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรักษาทุนและไม่ต้องการให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงเกินไป โดยการตั้งค่า Stop Loss จะช่วยให้คุณสามารถออกจากการลงทุนที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว
ApplyStop เพื่อการล็อกกำไร
นอกจากการหยุดการขาดทุนแล้ว การล็อกกำไร (Profit Taking) ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญไม่แพ้กัน ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการล็อกกำไรที่ 15% นั่นหมายความว่าหากราคาหุ้นขึ้นถึง 15% จากราคาที่คุณซื้อ ระบบจะขายหุ้นนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อทำกำไร
การตั้งค่า Profit Taking เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการล็อกกำไรเมื่อหุ้นมีการปรับตัวขึ้นถึงระดับที่น่าพอใจแล้ว โดยการกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการขายล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องคอยติดตามตลาดตลอดเวลา
Tailing Stop เพื่อรักษากำไร
Tailing Stop เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษากำไรได้เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้น โดยการตั้งค่า Tailing Stop นั้นจะกำหนดให้ระบบขายหุ้นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่เคยขึ้นไป ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า Tailing Stop ที่ 20% เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง 100 บาท และต่อมาราคาลดลงมาถึง 80 บาท ระบบก็จะขายหุ้นนั้นทันที
วิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถปล่อยให้หุ้นที่กำลังทำกำไรวิ่งไปได้ไกลที่สุด และเมื่อราคาหุ้นเริ่มปรับตัวลดลงตามที่กำหนด ระบบจะขายเพื่อล็อกกำไรไว้
การทดสอบกลยุทธ์ด้วย Backtest
หลังจากที่คุณตั้งค่า ApplyStop ไม่ว่าจะเป็น Stop Loss, Profit Taking หรือ Tailing Stop ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบกลยุทธ์ด้วยการทำ Backtest การทดสอบนี้จะช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ของการใช้ ApplyStop ในสถานการณ์จริงในอดีต เช่น หากคุณตั้งค่า Stop Loss ที่ 15% ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการซื้อขายในอดีต และการใช้ Profit Taking หรือ Tailing Stop จะมีผลกระทบต่อผลกำไรอย่างไร
การทำ Backtest เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณทราบว่ากลยุทธ์ที่คุณตั้งไว้นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้ในตลาดจริง
การรวมการใช้งาน ApplyStop หลายประเภท
นักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแค่ Stop Loss หรือ Profit Taking เพียงอย่างเดียว คุณสามารถใช้ทั้งสองพร้อมกัน หรือแม้กระทั่งใช้ Tailing Stop ร่วมด้วยเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้มีการหยุดการขาดทุนที่ 10% และมีการล็อกกำไรที่ 20% พร้อมกับใช้ Tailing Stop ที่ 15% เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการการลงทุน
วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษากำไรในขณะที่จำกัดการขาดทุน และยังสามารถให้หุ้นที่มีแนวโน้มดีวิ่งต่อไปได้โดยไม่ต้องกลัวว่าราคาจะปรับตัวลงในทันที
กำลังใจสำหรับมือใหม่
การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม AmiBroker อาจดูท้าทาย แต่หากคุณฝึกฝนและเรียนรู้จากการทำ Backtest และการใช้งาน ApplyStop อย่างสม่ำเสมอ คุณจะเริ่มเข้าใจและใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้น อย่าลืมว่าการลงทุนคือการเรียนรู้ และทุกความพยายามจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในที่สุด
คำถาม
- ความแตกต่างระหว่าง Stop Loss Type และ Stop Type Profit คืออะไร?
- การใช้ Apply Stop หลายตัวพร้อมกันมีผลต่อระบบอย่างไร?
- ทำไมการใช้ Apply Stop แล้วอาจทำให้ผลลัพธ์แย่ลงได้?
- หลักการทำงานของ Stop Mode Percentage แตกต่างจาก Fixed Amount อย่างไร?
- การปรับค่า Stop Loss ให้เหมาะสมกับ Strategy ทำได้อย่างไร?
สรุป
การใช้ ApplyStop ใน AmiBroker เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงและควบคุมการลงทุนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดการขาดทุน การล็อกกำไร หรือการใช้ Tailing Stop ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษากำไรและลดการสูญเสียในการลงทุนได้ นอกจากนี้ การทดสอบด้วย Backtest จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: ApplyStop, Stop Loss, Profit Taking, Tailing Stop, Backtest
อ้างอิง: E308 Intro to ApplyStop Code
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ